OOO Управляющая компания "АСТ"

Приложение

к приказу об утверждении перечня

инсайдерской информации

№121112/Д от 12 ноября 2012 года

Перечень

информации, относящейся к инсайдерской

Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АСТ»

1. К информации, относящейся к инсайдерской информации Общества, действующей в качестве управляющей компании паевых инвестиционных фондов, паи которых допущены к торгам на организатора торговли на рынке ценных бумаг, относятся сведения:

1.1. о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционных паев Паевых инвестиционных фондов;

1.2. о принятии ООО УК «АСТ» решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев закрытого Паевого инвестиционного фонда и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого Паевого инвестиционного фонда;

1.3. о принятии ООО УК «АСТ» решения:

· о приостановлении выдачи инвестиционных паев или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев Паевых инвестиционных фондов;

· о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев Паевых инвестиционных фондов;

1.4. о принятии работниками ООО УК «АСТ» решений, связанных с совершением сделок за счет имущества, составляющего Паевые инвестиционные фонды;

1.5. о сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого Паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате;

1.6. содержащаяся во внутренних документах ООО УК «АСТ», устанавливающих правила определения стоимости активов Паевых инвестиционных фондов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов;

1.7. о проекте строительства объекта недвижимости, финансирование которого осуществляется за счет закрытого Паевого инвестиционного фонда, в состав которого входят имущественные права по обязательствам из договора участия в долевом строительстве, на основании которого осуществляется такое финансирование;

1.8. о принятых ООО УК «АСТ» заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев Паевого инвестиционного фонда;

1.9. о наступлении оснований для прекращения Паевого инвестиционного фонда;

1.10. об активах, составляющих Паевые инвестиционные фонды, и их доле в составе имущества Паевого инвестиционного фонда